هوش مصنوعی چه تأثیری در بازار فارکس و آینده آن دارد؟ بازار فارکس، یا بازار تبادل ارز خارجی، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با گردش مالی بیش از ۶ تریلیون دلار به‌صورت روزانه، پیچیدگی‌های فراوانی به همراه داشته است.
در این مقاله، به نقش هوش مصنوعی در حال و آینده این بازار و چگونگی تحول معامله‌گری و کاهش پیچیدگی کار معامله‌گران آشنا می‌شوید. از ربات‌های هوشمند تا تحلیل احساسات، همه و همه در حال انجام انقلابی بزرگ و بازتعریف روش‌های سنتی معامله‌گری هستند. من سعی کردم در این مقاله، با دادن دیدگاهی کلی، هم معامله‌گران حرفه‌ای و هم عموم مردم را با این پدیده آشنا کنم.
ورود هوش مصنوعی به دنیای معاملات فارکس
با حضور هوش مصنوعی و ورود آن به عرصه‌های مختلف، بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنی نماند. هوش مصنوعی با الگوریتم‌های پیشرفته یادگیری ماشین و یادگیری عمیق با چاشنی تحلیل احساسات، به سراغ این بزرگ‌ترین بازار مالی جهان می‌رود. هوش مصنوعی در قالب ربات‌های معامله‌گر با درصد برد بسیار بالا، بدون تأثیر احساسات به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه برد یا باخت در بازار، از دل کندل‌های فراوان، الگوهای گذشته بازار را با سرعتی مثال‌زدنی پیدا می‌کند. ربات‌های معامله‌گر داده‌های چندین سال بازار را در چند ثانیه برای ما تحلیل می‌کنند و به یادگیری عمیقی از الگوها و نحوه کار بازار می‌رسند.
کاربردهای عملی هوش مصنوعی در فارکس
هرچند که اکثر ابرربات‌های معامله‌گر در اختیار صندوق‌ها و مؤسسات مالی، همچون Goldman Sachs و Paul Tudor Jones، هستند و افراد عادی به آنها دسترسی ندارند، اما ما به‌عنوان یک معامله‌گر لازم نیست حتماً سراغ این دسته از ابرربات‌ها برویم. حسین حیدری، معامله‌گر و کارشناس ارشد مالی، در یکی از مقالات خود اشاره کرده که برای تحلیل داده‌های فارکس از ربات‌هایی همچون Forex Gump استفاده می‌کند؛ او اظهار کرده از هوش مصنوعی برای شناسایی روندها و پیدا کردن بعضی از سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کند.
هوش مصنوعی شکل‌های مختلف در فارکس خودنمایی می‌کند. در تحلیل تکنیکال، با مدل‌هایی نظیر LSTM و RNN در کنار داده‌های کافی، به سراغ پیش‌بینی‌های دقیقی می‌رود. برای تحلیل احساسات و اخبار، به سراغ NLP می‌رود و با گشت‌وگذار در اخبار مهم تاثیرگذار سایت‌هایی همچون Forex Factory، به درک و شناختی عمیق می‌رسد و از نوسانات بازار بهترین استفاده را می‌کند. با مدیریت ریسک خودکار و بدون خطای انسانی، به مرور، روند رشد حساب ما به‌صورت صعودی رشد می‌کند. همچنین، با یادگیری مداوم، مدل هوش مصنوعی ما در قالب ربات معامله‌گر، از داده‌ها و چارت‌های بازار به بهینه‌ترین نوع استراتژی پایه مدل می‌رسد.
تحول نقش معامله‌گر در آینده
یک معامله‌گر در آینده، به جای انجام فعالیت‌های پایه‌ای که امروز انجام می‌دهد و به جای رقابت با هوش مصنوعی، به‌عنوان یک دستیار با هوش مصنوعی همکاری می‌کند و ما به بهترین نتایج ممکن به کمک دستیار خوبمان دست پیدا می‌کنیم. ما از امروز قرار است به مدیریت این سیستم‌ها و الگوریتم‌ها بپردازیم که این نیازمند درک درست از مدل‌های AI و مفاهیم این حوزه نیز هست. برای مثال، ما با تعیین یک استراتژی پایه برای مدل و با دادن داده‌های مورد نیاز او، به یادگیری مدل AI خودمان کمک می‌کنیم و به ثمره استفاده از آن دست پیدا می‌کنیم.
چالش‌ها و محدودیت‌ها
با وجود مزایای فراوان، این موضوع نیز شامل ضررهای متفاوتی است، از جمله میزان صحت داده‌های ما و ریسک داده‌های غلطی که مدل AI ممکن است از آنها تغذیه کند. علاوه بر کیفیت داده‌ها که نیازمند طرح استانداردهای شدید نظارتی توسط ما است، مشکلات فنی همچون تغذیه بیش از حد مدل یا همان Overfitting ممکن است در شرایط غیرمنتظره‌ای گریبان‌گیر حالمان شود. در بحث روان‌شناسی و کنترل احساسات، ممکن است در شرایطی خاص، ما دلیل انتخاب و انجام معامله توسط ربات‌مان را ندانیم و به سراغ لغو آن برویم که انجام این حرکات، به دلیل توضیح‌پذیر نبودن مدل‌های امروزی، به مرور باعث شکست ما و از دست رفتن سرمایه‌مان می‌شود.
آینده بازار فارکس با هوش مصنوعی
آآینده بازار فارکس برای ما با نقدینگی بیشتر و تصمیم‌گیری سریع‌تر همراه خواهد بود. احتمالاً همچنان شاهد معامله‌گری سنتی باشیم، اما با یک رابطه هم‌زیستی در کنار معامله‌گری مدرن بر مبنای هوش مصنوعی، به‌طوری که طبق پیش‌بینی‌ها، حجم معاملات الگوریتمی بازار تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۸۰ درصد معاملات بازار می‌رسد. همه این موارد به معنای یک فرصت جذاب برای ما و نیازمند هماهنگی هرچه سریع‌تر با تکنولوژی‌های روز دنیا است.
نتیجه‌گیری
معامله‌گری بر مبنای هوش مصنوعی نه‌تنها معاملات بازار فارکس را متفاوت خواهد کرد، بلکه وظایف ما به‌عنوان یک معامله‌گر را مورد هدف قرار می‌دهد و به سراغ بازتعریف آن می‌رود. با کمتر کردن خطاهای انسانی، خصوصاً در بخش‌های مهمی در بازار فارکس شامل مدیریت سرمایه و کنترل احساسات، ما را در بزرگ‌ترین بازار مالی جهان حفظ می‌کند و به ما اجازه فعالیت و سود مستمر در کنار رقبای کله‌گنده‌مان را می‌دهد.
وقعا دم نویسندش گرم؛ هم معتبر بود و هم روون.
خیلی خوب مطالب رو توضیح داده بودین، دم شماگرم خیلی کاربردی بود:)